create procedure dbo.%PROC% @sid varchar(30) = null
as

set nocount on

declare @id   numeric(18,0)


if @sid=''
  select @sid=null

select @id=convert(numeric(18,0),@sid)

create table #assets (
  acc_id        numeric(18,0) not null,
  asset_id      numeric(18,0) not null,
  sum_now       money             null,
  sum_last      money             null,
  is_rate       int               null,
  asset_type_id numeric(18,0)     null, -- значение класс.,определяющего тип актива
  owner_type_id numeric(18,0)     null, -- значение класс.,определяющего принадлежность актива,
  row           int               null
)

create table #lines (
  row      int          not null,
  row_name varchar(255) not null,
  row_code varchar(10)      null,
  sum_now  .PIF_PAY_TYPE    null,
  sum_last .PIF_PAY_TYPE    null
)


-- Определение структуры отчета

insert into #lines (row,row_name,row_code)
select         9,'Активы:',null
union select  10,'Денежные средства на счетах - всего, в том числе:','010'
union select  11,'        - в рублях','011'
union select  12,'        - в иностранной валюте','012'
union select  20,'Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:','020'
union select  21,'        - в рублях','021'
union select  22,'        - в иностранной валюте','022'
union select  30,'Государственные ценные бумаги Российской Федерации','030'
union select  40,'Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации','040'
union select  50,'Муниципальные ценные бумаги','050'
union select  60,'Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)','060'
union select  70,'Акции российских акционерных обществ','070'
union select  80,'Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов','080'
union select  90,'Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:','090'
union select  91,'        - облигации с ипотечным покрытием','091'
union select  92,'        - ипотечные сертификаты участия','092'
union select 100,'Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами','100'
union select 110,'Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:','110'
union select 111,'        - ценные бумаги иностранных государств','111'
union select 112,'        - ценные бумаги международных финансовых организаций','112'
union select 113,'        - акции иностранных акционерных обществ','113'
union select 114,'        - облигации иностранных коммерческих организаций','114'
union select 120,'Закладные','120'
union select 130,'Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа'+
                 'и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)','130'
union select 140,'Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для '+
                 'уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества '+
                 'и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав','140'
union select 150,'Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью','150'
union select 160,'Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:','160'
union select 161,'        - объекты незавершенного строительства','161'
union select 170,'Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:','170'
union select 171,'        - объекты незавершенного строительства','171'
union select 180,'Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:','180'
union select 181,'        - право аренды недвижимого имущества','181'
union select 190,'Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:','190'
union select 191,'        - право аренды недвижимого имущества','191'
union select 200,'Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества','200'
union select 210,'Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров','210'
union select 220,'Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство '+
                 '(создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющих активы акционерного инвестиционного '+
                 'фонда или активы паевого инвестиционного фонда','220'
union select 230,'Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция '+
                 'объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного '+
                 'фонда или активы паевого инвестиционного фонда','230'
union select 240,'Проектно-сметная документация','240'
union select 250,'Иное имущество','250'
union select 260,'Дебиторская задолженность - всего, в том числе:','260'
union select 261,'        - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг','261'
union select 262,'        - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества','262'
union select 263,'        - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам','263'
union select 264,'        - прочая дебиторская задолженность','264'
union select 270,'Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 +'+
                 ' 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)','270'
union select 299,'Обязательства:',null
union select 300,'Кредиторская задолженность','300'
union select 310,'Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения','310'
union select 320,'Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом','320'
union select 330,'Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)','330'
union select 400,'Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)','400'
union select 500,'Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда '+
                 '(количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук','500'
union select 600,'Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию '+
                 '(расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)','600'

-- Переменные

declare @srez_date      datetime,
        @scha_sum_now   decimal(18,8),
        @scha_sum_last  decimal(18,8),
        @pay_price_calc decimal(36,16),
        @pay_price_now  decimal(36,16),
        @pay_price_last decimal(36,16),
        @pay_price      decimal(18,8),
        @pay_price_srez decimal(18,8),
        @pays_qty       .PIF_PAY_TYPE,
        @pays_qty_last  .PIF_PAY_TYPE,
        @last_srez_id   numeric(18,0)

declare @plan_id    numeric(18,0),
        @fund_id    numeric(18,0),
        @acc51_id   numeric(18,0),
        @acc50_id   numeric(18,0),
        @acc57_id   numeric(18,0),
        @acc581_id  numeric(18,0),
        @acc582_id  numeric(18,0),
        @acc583_id  numeric(18,0),
        @acc766_id  numeric(18,0),
        @acc767_id  numeric(18,0),
        @acc7610_id numeric(18,0),
        @acc7612_id numeric(18,0),
        @acc7613_id numeric(18,0),
        @acc7615_id numeric(18,0),
        @acc7616_id numeric(18,0),
        @acc7651_id numeric(18,0),
        @acc7652_id numeric(18,0),
        @acc7653_id numeric(18,0),
        @acc551_id  numeric(18,0),
        @acc7655_id numeric(18,0),
        @acc011_id  numeric(18,0),
        @acc081_id  numeric(18,0),
        @acc961_id  numeric(18,0),
        @acc962_id  numeric(18,0),
        @acc963_id  numeric(18,0),
        @acc969_id  numeric(18,0),
        @acc68_id   numeric(18,0),
        @acc7659_id numeric(18,0)


declare @class_stock_type_id                      numeric(18,0),
        @class_emitent_type_id                    numeric(18,0),
        @class_asset_type_id                      numeric(18,0),
        @value_foreign_owner_id                   numeric(18,0),
        @value_foreign_state_owner_id             numeric(18,0),
        @value_foreign_fin_org_owner_id           numeric(18,0),
        @value_nogos_owner_id                     numeric(18,0),
        @value_pifpay_stock_id                    numeric(18,0),
        @value_bill_stock_id                      numeric(18,0),
        @value_share_stock_id                     numeric(18,0),
        @value_bond_stock_id                      numeric(18,0),
        @value_sert_m_stock_id                    numeric(18,0),
        @value_bond_m_stock_id                    numeric(18,0),
        @value_gos_owner_id                       numeric(18,0),
        @value_gos_sub_owner_id                   numeric(18,0),
        @value_municipal_owner_id                 numeric(18,0),
        @value_rus_econom_comp_owner_id           numeric(18,0),
        @value_part_of_ooo_id                     numeric(18,0),
        @value_building_docs_id                   numeric(18,0),
        @value_money_claims_mort_liab_id          numeric(18,0),
        @value_money_claims_mort_liab_mort_id     numeric(18,0),
        @value_money_claims_cred_contract_id      numeric(18,0),
        @value_building_rf_id                     numeric(18,0),
        @value_building_foreign_id                numeric(18,0),
        @value_building_under_constr_rf_id        numeric(18,0),
        @value_building_under_constr_foreign_id   numeric(18,0),
        @value_vested_interests_rf_id             numeric(18,0),
        @value_vested_interests_foreign_id        numeric(18,0),
        @value_tenant_right_immovables_rf_id      numeric(18,0),
        @value_tenant_right_immovables_foreign_id numeric(18,0),
        @value_interest_contract_id               numeric(18,0),
        @value_interest_contract_investment_id    numeric(18,0),
        @value_other_id                           numeric(18,0)


select @srez_date=srez_date,
       @pays_qty=isnull(stock_qty,0),
       @pay_price_calc=isnull(stock_price,0),
       @fund_id=fond_id,
       @last_srez_id=startsrez_id
  from tp_pif_srez
 where tp_pif_srez.id = @id

/*
-- Предыдущий срез - last
select @last_srez_id=tp_pif_srez.id
  from tp_pif_srez
 where tp_pif_srez.fond_id = @fund_id
   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(tp_pif_srez.id,'PIF_SREZ')
   and tp_pif_srez.srez_date = (select max(srez_pif.srez_date)
                                  from tp_pif_srez srez_pif
                                 where srez_pif.fond_id = tp_pif_srez.fond_id
                                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(srez_pif.id,'PIF_SREZ')
                                   and srez_pif.srez_date < @srez_date)

*/

-- Иницилизация переменных

select @plan_id=.ARG_PLAN('PIF_ACCOUNT')

select @acc51_id   = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'51')
select @acc50_id   = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'50')
select @acc57_id   = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'57')
select @acc581_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'58.1')
select @acc582_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'58.2')
select @acc583_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'58.3')
select @acc766_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.6')
select @acc767_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.7')
select @acc7610_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.10')
select @acc7612_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.12')
select @acc7613_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.13')
select @acc7615_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.15')
select @acc7616_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.16')
select @acc7651_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.5.1')
select @acc7652_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.5.2')
select @acc7653_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.5.3')
select @acc551_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.5.4')
select @acc7655_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.5.5')
select @acc7659_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'76.5.9')
select @acc011_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'01.1')
select @acc081_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'08.1')
select @acc961_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'89.1')
select @acc963_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'89.3')
select @acc969_id  = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'96.9')
select @acc68_id   = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'68')

.GET_CLASS_VALUE_CODE_FOR_ITEM_D(@fund_id,'PIF_OTHER_RESERVE','NOT_IN_SCHA',@srez_date)

if @class_value_ok = 1
  select @acc962_id = .SD_ACCID_FROM_EFFNO(@plan_id,'89.2') -- счет 96.2 по новому плану
else
  select @acc962_id = -1


-- Тип класс-ра "Виды ЦБ"
select @class_stock_type_id=max(id)
  from t_nclass_types
 where upper(class_code) = 'STOCK_TYPE'

-- Тип класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @class_emitent_type_id=max(id)
  from t_nclass_types
 where upper(class_code) = 'STOCK_EMITENT_TYPE'

-- Тип класс-ра "Виды прочих активов"
select @class_asset_type_id=max(id)
  from t_nclass_types
 where upper(class_code) = 'ASSET_TYPE_OTHER'



-- Значение "Иностранные ЦБ" класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @value_foreign_owner_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id=@class_emitent_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK_FOREIGN_PARTNER'

-- Значение "Иностранные ЦБ" класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @value_nogos_owner_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id=@class_emitent_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK_NOTGOS_PARTNER'

-- Значение "ЦБ иностранных государств" класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @value_foreign_state_owner_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id=@class_emitent_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK_FOREIGN_STATE'

-- Значение "ЦБ иностранных государств" класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @value_foreign_fin_org_owner_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id=@class_emitent_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK_FOREIGN_FIN_ORG'

-- Значение "Государственные ЦБ" класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @value_gos_owner_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_emitent_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK_GOS_PARTNER'

-- Значение "Государственные ЦБ субъектов РФ" класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @value_gos_sub_owner_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_emitent_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK_SUB_FED'

-- Значение "Муниципальные ЦБ" класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @value_municipal_owner_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_emitent_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK_MUNICIPAL'

-- Значение "ЦБ российских хоз. обществ" класс-ра "Принадлежность ЦБ"
select @value_rus_econom_comp_owner_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_emitent_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK_RUS_ECONOM_COMP'



-- Значение "Вексель" класс-ра "Виды ЦБ"
select @value_bill_stock_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_stock_type_id
   and upper(value_code) = 'VEKS'

-- Значение "Акция" класс-ра "Виды ЦБ"
select @value_share_stock_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_stock_type_id
   and upper(value_code) = 'STOCK'

-- Значение "Облигация" класс-ра "Виды ЦБ"
select @value_bond_stock_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_stock_type_id
   and upper(value_code) = 'OBLIG'

-- Значение "Пай паевого фонда" класс-ра "Виды ЦБ"
select @value_pifpay_stock_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_stock_type_id
   and upper(value_code) = 'PIFPAY'

-- Значение "Ипотечный сертификат" класс-ра "Виды ЦБ"
select @value_sert_m_stock_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_stock_type_id
   and upper(value_code) = 'SERT_MORTGAGE'

-- Значение "Облигации с ипотечным покрытием" класс-ра "Виды ЦБ"
select @value_bond_m_stock_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_stock_type_id
   and upper(value_code) = 'BOND_MORTGAGE'



-- Значение "Доля в уставном капитале ООО" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_part_of_ooo_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'PART_OF_OOO'

-- Значение "Проектно-сметная док-ция" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_building_docs_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'BUILDING_DOCS'

-- Значение "Ден. требования по обеспеченным ипотекой обязательствам" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_money_claims_mort_liab_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'MONEY_CLAIMS_MORT_LIAB'

-- Значение "Ден. требования по обеспеченным ипотекой обязательствам (удост. закладными)" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_money_claims_mort_liab_mort_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'MONEY_CLAIMS_MORT_LIAB_MORT'

-- Значение "Ден. требования по обязательствам из кредитных договоров" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_money_claims_cred_contract_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'MONEY_CLAIMS_CRED_CONTRACT'

-- Значение "Недвижимое имущество на территории РФ" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_building_rf_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'BUILDING_RF'

-- Значение "Недвижимое имущество на территории иностранных государств" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_building_foreign_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'BUILDING_FOREIGN'

-- Значение "Объекты незавершенного строительства на тер-ии РФ" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_building_under_constr_rf_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'BUILDING_UNDER_CONSTR_RF'

-- Значение "Объекты незавершенного строительства на территории иностранных государств" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_building_under_constr_foreign_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'BUILDING_UNDER_CONSTR_FOREIGN'

-- Значение "Имущественные права на имущество на территории РФ" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_vested_interests_rf_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'VESTED_INTERESTS_RF'

-- Значение "Имущественные права на имущественные права на терр. иностарнных государств" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_vested_interests_foreign_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'VESTED_INTERESTS_FOREIGN'

-- Значение "Право аренды недвижимого имущества на территории РФ" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_tenant_right_immovables_rf_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'TENANT_RIGHT_IMMOVABL_RF'

-- Значение "Право аренды недвижимого имущества на территории иностранных государств" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_tenant_right_immovables_foreign_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'TENANT_RIGHT_IMMOVABL_FOREIGN'

-- Значение "Имущественные права по договорам участия" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_interest_contract_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'INTEREST_CONTRACT'

-- Значение "Имущественные права по инвестиционным договорам" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_interest_contract_investment_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'INTEREST_CONTRACT_INVESTMENT'

-- Значение "Прочие активы" класс-ра "Виды прочих активов"
select @value_other_id=max(id)
  from t_nclass_values
 where class_type_id = @class_asset_type_id
   and upper(value_code) = 'OTHER'


--
-- Расчет денежных средств
--

-- 011 (Денежные средства в рублях (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))-sum(isnull(b.saldo_cred,0))
                  from tp_pif_srez_balance b
                 where b.srez_id = @id
                   and b.acc_id in (@acc50_id, @acc51_id, @acc57_id)
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE'))
 where row = 11

-- 011 (Денежные средства в рублях (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))-sum(isnull(b.saldo_cred,0))
                   from tp_pif_srez_balance b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and b.acc_id in (@acc50_id, @acc51_id, @acc57_id)
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE'))
 where row = 11

/*
-- Валютные счета пока не считаем

-- 012 (Денежные средства в валюте (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))-sum(isnull(b.saldo_cred,0))
                  from tp_pif_srez_balance b
                 where b.srez_id = @id
                   and b.acc_id in (@acc50_id, @acc51_id, @acc57_id)
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE'))
 where row = 12

-- 012 (Денежные средства в валюте (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))-sum(isnull(b.saldo_cred,0))
                   from tp_pif_srez_balance b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and b.acc_id in (@acc50_id, @acc51_id, @acc57_id)
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE'))
 where row = 12
*/


-- 021 (Депозиты в рублях (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.bal_sum,0))
                  from tp_pif_srez_portfolio b
                 where b.srez_id = @id
                   and b.acc_id in (@acc582_id)
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_ACCOUNTS'))
 where row = 21

-- 021 (Депозиты в рублях (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.bal_sum,0))
                   from tp_pif_srez_portfolio b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and b.acc_id in (@acc582_id)
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_ACCOUNTS'))
 where row = 21

/*
-- Валютные депозиты пока не считаем
-- 022 (Депозиты в валюте (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.bal_sum,0))
                  from tp_pif_srez_portfolio b
                 where b.srez_id = @id
                   and b.acc_id in (@acc582_id)
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_ACCOUNTS'))
 where row = 22

-- 022 (Депозиты в валюте (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.bal_sum,0))
                   from tp_pif_srez_portfolio b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and b.acc_id in (@acc582_id)
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_ACCOUNTS'))
 where row = 22
*/




-- Отбор ЦБ (now)
insert into #assets (acc_id, asset_id, sum_now, asset_type_id, owner_type_id)
select p.acc_id,
       p.stock_id,
       p.stock_sum,
       isnull((select max(class_value_id)
                 from t_nclass_value2item
                where item_id = p.stock_id
                  and class_value_id is not null
                  and class_type_id = @class_stock_type_id),0),
       isnull((select max(class_value_id)
                 from t_nclass_value2item
                where item_id = p.stock_id
                  and class_value_id is not null
                  and class_type_id = @class_emitent_type_id),0)
  from tp_pif_srez_portfolio p
 where p.srez_id = @id
   and p.acc_id = @acc581_id
   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(p.id,'PIF_SREZ_PORTFOLIO')

-- Отбор ЦБ (last)
insert into #assets (acc_id, asset_id, sum_last, asset_type_id, owner_type_id)
select p.acc_id,
       p.stock_id,
       p.stock_sum,
       isnull((select max(class_value_id)
                 from t_nclass_value2item
                where item_id = p.stock_id
                  and class_value_id is not null
                  and class_type_id = @class_stock_type_id),0),
       isnull((select max(class_value_id)
                 from t_nclass_value2item
                where item_id = p.stock_id
                  and class_value_id is not null
                  and class_type_id = @class_emitent_type_id),0)
  from tp_pif_srez_portfolio p
 where p.srez_id = @last_srez_id
   and p.acc_id = @acc581_id
   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(p.id,'PIF_SREZ_PORTFOLIO')
   and not exists(select 1 from #assets where #assets.asset_id = p.stock_id)



-- Отбор ЦБ (last)
update #assets
   set sum_last=p.stock_sum
  from tp_pif_srez_portfolio p
 where p.srez_id = @last_srez_id
   and p.acc_id = @acc581_id
   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(p.id,'PIF_SREZ_PORTFOLIO')
   and #assets.asset_id = p.stock_id



-- Отбор недвижимости и прочих активов (now)
insert into #assets (acc_id, asset_id, sum_now, asset_type_id, owner_type_id)
select p.acc_id,
       p.stock_id,
       p.stock_sum,
       isnull((select max(n.class_value_id)
                 from t_nclass_value2item n
                where n.item_id = p.stock_id
                  and n.class_value_id is not null
                  and n.class_type_id = @class_asset_type_id
                  and n.set_date is not null
                  and n.set_date = (select max(nn.set_date)
                                      from t_nclass_value2item nn
                                     where nn.item_id = p.stock_id
                                       and nn.class_value_id is not null
                                       and nn.class_type_id = @class_asset_type_id
                                       and nn.set_date is not null
                                       and nn.set_date < dateadd(dd,1,@srez_date))),0),
       null
  from tp_pif_srez_portfolio p
 where p.srez_id = @id
   and p.acc_id in (@acc011_id,@acc081_id,@acc583_id)
   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(p.id,'PIF_SREZ_ACCOUNTS')



-- Отбор недвижимости и прочих активов (last)
insert into #assets (acc_id, asset_id, sum_last, asset_type_id, owner_type_id)
select p.acc_id,
       p.stock_id,
       p.stock_sum,
       isnull((select max(n.class_value_id)
                 from t_nclass_value2item n
                where n.item_id = p.stock_id
                  and n.class_value_id is not null
                  and n.class_type_id = @class_asset_type_id
                  and n.set_date is not null
                  and n.set_date = (select max(nn.set_date)
                                      from t_nclass_value2item nn
                                     where nn.item_id = p.stock_id
                                       and nn.class_value_id is not null
                                       and nn.class_type_id = @class_asset_type_id
                                       and nn.set_date is not null
                                       and nn.set_date < dateadd(dd,1,@srez_date))),0),
       null
  from tp_pif_srez_portfolio p
 where p.srez_id = @last_srez_id
   and p.acc_id in (@acc011_id,@acc081_id,@acc583_id)
   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(p.id,'PIF_SREZ_ACCOUNTS')
   and not exists(select 1 from #assets where #assets.asset_id = p.stock_id)




-- Отбор недвижимости и прочих активов (last)
update #assets
   set sum_last=p.stock_sum
  from tp_pif_srez_portfolio p
 where p.srez_id = @last_srez_id
   and p.acc_id in (@acc011_id,@acc081_id,@acc583_id)
   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(p.id,'PIF_SREZ_ACCOUNTS')
   and #assets.asset_id = p.stock_id



--
-- Расчет ЦБ
--

-- 030 (Государственные ЦБ РФ)
update #assets
   set row=30
 where #assets.owner_type_id = @value_gos_owner_id
   and #assets.asset_type_id = @value_bond_stock_id


-- 040 (Государственные ЦБ субъектов РФ)
update #assets
   set row=40
 where #assets.owner_type_id = @value_gos_sub_owner_id
   and #assets.asset_type_id = @value_bond_stock_id


-- 050 (Муниципальные ЦБ)
update #assets
   set row=50
 where #assets.owner_type_id = @value_municipal_owner_id
   and #assets.asset_type_id = @value_bond_stock_id


-- 060 (Облигации российских хоз. обществ)
update #assets
   set row=60
 where #assets.owner_type_id = @value_nogos_owner_id
   and #assets.asset_type_id = @value_bond_stock_id


-- 070 (Акции российских АО)
update #assets
   set row=70
 where #assets.owner_type_id = @value_nogos_owner_id
   and #assets.asset_type_id = @value_share_stock_id


-- 080 (Инвестиционные паи)
update #assets
   set row=80
 where #assets.owner_type_id not in (@value_foreign_owner_id, @value_foreign_state_owner_id, @value_foreign_fin_org_owner_id)
   and #assets.asset_type_id = @value_pifpay_stock_id


-- 091 (Ипотечные ЦБ, облигации с ипотечным покрытием)
update #assets
   set row=91
 where #assets.owner_type_id not in (@value_foreign_owner_id, @value_foreign_state_owner_id, @value_foreign_fin_org_owner_id)
   and #assets.asset_type_id = @value_bond_m_stock_id


-- 092 (Ипотечные ЦБ, ипотечные сертификаты участия)
update #assets
   set row=92
 where #assets.owner_type_id not in (@value_foreign_owner_id, @value_foreign_state_owner_id, @value_foreign_fin_org_owner_id)
   and #assets.asset_type_id = @value_sert_m_stock_id


-- 100 (Векселя выданные российскими хоз. обществами)
update #assets
   set row=100
 where #assets.owner_type_id not in (@value_foreign_owner_id, @value_foreign_state_owner_id, @value_foreign_fin_org_owner_id)
   and #assets.asset_type_id = @value_bill_stock_id


-- 111 (ЦБ иностранных государств)
update #assets
   set row=111
 where #assets.owner_type_id = @value_foreign_state_owner_id
   and #assets.asset_type_id = @value_bond_stock_id


-- 112 (ЦБ международных финансовых орг-ий)
update #assets
   set row=112
 where #assets.owner_type_id = @value_foreign_fin_org_owner_id
   and #assets.asset_type_id in (@value_bill_stock_id,  @value_share_stock_id,  @value_bond_stock_id,
                                 @value_share_stock_id, @value_sert_m_stock_id, @value_bond_m_stock_id)


-- 113 (Акции иностранных АО)
update #assets
   set row=113
 where #assets.owner_type_id = @value_foreign_owner_id
   and #assets.asset_type_id = @value_share_stock_id


-- 114 (Облигации иностранных коммерческих организаций)
update #assets
   set row=114
 where #assets.owner_type_id = @value_foreign_owner_id
   and #assets.asset_type_id = @value_bond_stock_id

-- 120 (Закладные)
/*

Закладные пока не считаем, ввиду их отсутствия в системе

*/


-- 130 (Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам)
update #assets
   set row=130
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_money_claims_mort_liab_id

-- 140 (Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам
update #assets
   set row=140
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id in (@value_money_claims_mort_liab_mort_id, @value_money_claims_cred_contract_id)


-- 150 (Доли в российских ООО)
update #assets
   set row=150
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_part_of_ooo_id


-- 160 (Недвижимое имущество на терр. РФ)
update #assets
   set row=160
 where acc_id in (@acc011_id,@acc081_id)
   and #assets.asset_type_id = @value_building_rf_id


-- 161 (Объекты незавершенного строительства на терр. РФ)
update #assets
   set row=161
 where acc_id in (@acc011_id,@acc081_id)
   and #assets.asset_type_id = @value_building_under_constr_rf_id

-- 170 (Недвижимое имущество на терр. ин. гос-в)
update #assets
   set row=170
 where acc_id in (@acc011_id,@acc081_id)
   and #assets.asset_type_id = @value_building_foreign_id


-- 171 (Объекты незавершенного строительства на терр. ин. гос-в)
update #assets
   set row=171
 where acc_id in (@acc011_id,@acc081_id)
   and #assets.asset_type_id = @value_building_under_constr_foreign_id


-- 180 (Имущественные права на имущество на терр. РФ)
update #assets
   set row=180
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_vested_interests_rf_id


-- 181 (Право аренды недвижимого имущества на терр. РФ)
update #assets
   set row=181
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_tenant_right_immovables_rf_id


-- 190 (Имущественные права на имущество на терр. ин. гос-в)
update #assets
   set row=190
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_vested_interests_foreign_id


-- 191 (Право аренды недвижимого имущества на терр. ин. гос-в)
update #assets
   set row=191
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_tenant_right_immovables_foreign_id


-- 200 (Имущественные права по договорам участия)
update #assets
   set row=200
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_interest_contract_id


-- 210 (Имущественные права по инвестиционным договорам)
update #assets
   set row=210
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_interest_contract_investment_id

-- 220 (Имущественные права по обязательствам из договоров строительства)

-- 230 (Имущественные права по обязательствам из договоров реконструкции)


-- 240 (Проектно-сметная док-ция)
update #assets
   set row=240
 where acc_id in (@acc011_id, @acc081_id, @acc583_id)
  and #assets.asset_type_id = @value_building_docs_id


-- 250 (Иное имущество)
update #assets
   set row=250
 where acc_id = @acc583_id
   and #assets.asset_type_id = @value_other_id


-- 260 (Деб.задолженность (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                  from tp_pif_srez_balance b
                 where b.srez_id = @id
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PARTNERS'))
 where row = 260

-- 260 (Деб.задолженность (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                   from tp_pif_srez_balance b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PARTNERS'))
 where row = 260



-- 261 (Проф.участники (now)
  update #lines
     set sum_now=isnull(sum_now,0)+isnull((select sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                                             from tp_pif_srez_balance b
                                            where b.srez_id = @id
                                              and b.acc_id in (@acc551_id, @acc7659_id)
                                              and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE')),0)
   where row in (/*260,*/ 261)



-- 261 (Проф.участники (last)
  update #lines
     set sum_last=isnull(sum_last,0)+isnull((select sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                                               from tp_pif_srez_balance b
                                              where b.srez_id = @last_srez_id
                                                and b.acc_id in (@acc551_id, @acc7659_id)
                                                and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE')),0)
   where row in (/*260,*/ 261)



-- 262 (Сделки по купли-продаже имущества (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                  from tp_pif_srez_balance b
                 where b.srez_id = @id
                   and b.acc_id in (@acc7651_id, @acc7652_id, @acc7653_id, @acc7655_id,
                                    @acc7612_id, @acc7613_id, @acc7615_id)
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PARTNERS'))
 where row = 262


-- 262 (Сделки по купли-продаже имущества (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                   from tp_pif_srez_balance b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and b.acc_id in (@acc7651_id, @acc7652_id, @acc7653_id, @acc7655_id,
                                     @acc7612_id, @acc7613_id, @acc7615_id)
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PARTNERS'))
 where row = 262



-- 263-1 (Купоны и % по депозитам (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                  from tp_pif_srez_balance b
                 where b.srez_id = @id
                   and b.acc_id in (@acc7610_id, @acc7616_id)
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PARTNERS'))
 where row = 263


-- 263-1 (Купоны и % по депозитам (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                   from tp_pif_srez_balance b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and b.acc_id in (@acc7610_id, @acc7616_id)
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PARTNERS'))
 where row = 263



-- 263-2 (НКД по котировкам (в оценку по 263 (now)
update #lines
   set sum_now=isnull(#lines.sum_now,0) + isnull((select sum(b.coupon_sum)
                                                    from tp_pif_srez_portfolio b
                                                   where b.srez_id = @id
                                                     and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PORTFOLIO')),0)
 where row in (260, 263)


-- 263-2 (НКД по котировкам (в оценку по 263 (last)
update #lines
   set sum_last=isnull(#lines.sum_last,0) + isnull((select sum(b.coupon_sum)
                                                      from tp_pif_srez_portfolio b
                                                     where b.srez_id = @last_srez_id
                                                       and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PORTFOLIO')),0)
 where row in (260, 263)



-- 264-1 (Прочая деб. задолженность (now, last)
update #lines
   set sum_now=(select isnull(sum_now,0) from #lines where row = 260)
             - (select sum(isnull(sum_now,0)) from #lines where row in (261, 262, 263)),
       sum_last=(select isnull(sum_last,0) from #lines where row = 260)
              - (select sum(isnull(sum_last,0)) from #lines where row in (261, 262, 263))
 where row = 264


--
-- Итого
--


-- Итого в отчет (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull((select sum(#assets.sum_now)
                         from #assets
                        where #assets.row = #lines.row
                          and #assets.row is not null),0),
       sum_last=isnull((select sum(#assets.sum_last)
                          from #assets
                         where #assets.row = #lines.row
                           and #assets.row is not null),0)
  from #assets
 where #assets.row = #lines.row


--
-- Сводные пункты в отчете
--

-- 010 (Итого денежных средств (now, last)
update #lines
   set sum_now=(select sum(sum_now) from #lines where row in (11,12)),
       sum_last=(select sum(sum_last) from #lines where row in (11,12))
 where row = 10


-- 020 (Итого депозитов (now, last)
update #lines
   set sum_now=(select sum(sum_now) from #lines where row in (21,22)),
       sum_last=(select sum(sum_last) from #lines where row in (21,22))
 where row = 20


-- 90 (Итого по 91, 92 в отчет (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull((select sum(#assets.sum_now) from #assets where #assets.row in (91, 92)),0),
       sum_last=isnull((select sum(#assets.sum_last) from #assets where #assets.row in (91, 92)),0)
 where #lines.row = 90


-- 110 (Итого по 111, 112, 113, 114 в отчет (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull((select sum(#assets.sum_now) from #assets where #assets.row in (111, 112, 113, 114)),0),
       sum_last=isnull((select sum(#assets.sum_last) from #assets where #assets.row in (111, 112, 113, 114)),0)
 where #lines.row = 110


-- 160 (Итого  160 + 161 (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull(sum_now,0)+isnull((select sum_now from #lines where row = 161),0),
       sum_last=isnull(sum_last,0)+isnull((select sum_last from #lines where row = 161),0)
 where row = 160


-- 170 (Итого 170 + 171 (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull(sum_now,0)+isnull((select sum_now from #lines where row = 171),0),
       sum_last=isnull(sum_last,0)+isnull((select sum_last from #lines where row = 171),0)
 where row = 170


-- 180 (Итого 180 + 181 (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull(sum_now,0)+isnull((select sum_now from #lines where row = 181),0),
       sum_last=isnull(sum_last,0)+isnull((select sum_last from #lines where row = 181),0)
 where row = 180


-- 190 (Итого 190 + 191 (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull(sum_now,0)+isnull((select sum_now from #lines where row = 191),0),
       sum_last=isnull(sum_last,0)+isnull((select sum_last from #lines where row = 191),0)
 where row = 190


-- 270 (Итого сумма активов (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull(sum_now,0)+isnull((select sum(sum_now)
                                           from #lines
                                          where row in (10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,
                                                        140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260)),0),
       sum_last=isnull(sum_last,0)+isnull((select sum(sum_last)
                                             from #lines
                                            where row in (10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,
                                                          140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260)),0)
 where row = 270


-- 300 (Кред. задолженность (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.saldo_cred,0))
                  from tp_pif_srez_balance b
                 where b.srez_id = @id
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PARTNERS'))
 where row = 300


-- 300 (Кред. задолженность (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.saldo_cred,0))
                   from tp_pif_srez_balance b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_PARTNERS'))
 where row = 300


-- 300 (Налог (now)
update #lines
   set sum_now=isnull(#lines.sum_now,0)+
               isnull((select sum(isnull(b.saldo_cred,0))-sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                         from tp_pif_srez_balance b
                        where b.srez_id = @id
                          and b.acc_id in (select id
                                             from t_accounts
                                            where parent_id = @acc68_id)
                          and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE')),0)
 where row = 300


-- 300 (Налог (last)
update #lines
   set sum_last=isnull(#lines.sum_last,0)+
                isnull((select sum(isnull(b.saldo_cred,0))-sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                          from tp_pif_srez_balance b
                         where b.srez_id = @last_srez_id
                           and b.acc_id in (select id
                                              from t_accounts
                                             where parent_id = @acc68_id)
                           and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE')),0)
 where row = 300


-- 310 (Резервы предстоящих расходов (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.saldo_cred,0))-sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                  from tp_pif_srez_balance b
                 where b.srez_id = @id
--                   and b.acc_id in (@acc962_id, @acc963_id) -- @acc961_id
                   and b.acc_id in (@acc961_id, @acc963_id, @acc969_id)
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE'))
 where row = 310


-- 310 (Резервы предстоящих расходов (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.saldo_cred,0))-sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                   from tp_pif_srez_balance b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
--                   and b.acc_id in (@acc962_id, @acc963_id) -- @acc961_id
                   and b.acc_id in (@acc961_id, @acc963_id, @acc969_id)
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE'))
 where row = 310


-- 320 (Резервы ДУ (now)
update #lines
   set sum_now=(select sum(isnull(b.saldo_cred,0))-sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                  from tp_pif_srez_balance b
                 where b.srez_id = @id
                   and b.acc_id in (@acc962_id)
                   and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE'))
 where row = 320


-- 320 (Резервы ДУ (last)
update #lines
   set sum_last=(select sum(isnull(b.saldo_cred,0))-sum(isnull(b.saldo_deb,0))
                   from tp_pif_srez_balance b
                  where b.srez_id = @last_srez_id
                    and b.acc_id in (@acc962_id)
                    and .ITEMS_EXISTS_BY_TYPE(b.id,'PIF_SREZ_BALANCE'))
 where row = 320


-- 330 (Итого 300 + 310 + 320 (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull((select sum(sum_now) from #lines where row in (300, 310, 320)),0),
       sum_last=isnull((select sum(sum_last) from #lines where row in (300, 310, 320)),0)
 where row = 330


-- 400 (Итого 270 - 300  (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull(((select isnull(sum_now,0) from #lines where row = 270) - (select isnull(sum_now,0) from #lines where row = 330)),0),
       sum_last=isnull(((select isnull(sum_last,0) from #lines where row = 270) - (select isnull(sum_last,0) from #lines where row = 330)),0)
 where row = 400


select @pays_qty_last=isnull((select stock_qty from tp_pif_srez where id = @last_srez_id),0)

.PIF_ROUND_PAYS(@fund_id,@pays_qty,@pays_qty)
.PIF_ROUND_PAYS(@fund_id,@pays_qty_last,@pays_qty_last)


-- 500 (Кол-во паев (now, last)
update #lines
   set sum_now=isnull(@pays_qty,0),
       sum_last=isnull(@pays_qty_last,0)
 where row = 500


-- СЧА
select @scha_sum_now=isnull((select isnull(sum_now,0) from #lines where row = 400),0)
select @scha_sum_last=isnull((select isnull(sum_last,0) from #lines where row = 400),0)

-- Стоимость пая
select @pay_price_now=convert(double precision,@scha_sum_now) / convert(double precision,@pays_qty)
select @pay_price_last=convert(double precision,@scha_sum_last) / convert(double precision,@pays_qty_last)


-- Округление стоимости пая
.PIF_ROUND_MONEY(@fund_id,@pay_price_now,@pay_price_now)
.PIF_ROUND_MONEY(@fund_id,@pay_price_last,@pay_price_last)

if @pay_price_calc <> @pay_price_now
  select @pay_price_now=@pay_price_calc


-- 600 (Итого 400 / 500 (now, last)
update #lines
   set sum_now=@pay_price_now,
       sum_last=@pay_price_last
 where row = 600


-- select * from #assets

-- Установка нулей
update #lines
   set sum_now=0
 where sum_now is null
   and row not in (9,299)

update #lines
   set sum_last=0
 where sum_last is null
   and row not in (9,299)



select row                             as row,
       row_name                        as row_name,
       row_code                        as row_code,
       convert(decimal(18,8),sum_now)  as sum_now,
       convert(decimal(18,8),sum_last) as sum_last
  from #lines
order by row

drop table #lines
drop table #assets