1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.00
Кодировка=Windows
ДатаНачала=20.03.2006
ДатаКонца=20.03.2006
РасчСчет=40701810400110180388
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=20.03.2006
ДатаКонца=20.03.2006
РасчСчет=40701810400110180388
НачальныйОстаток=1829581.21
ВсегоПоступило=574363.87
ВсегоСписано=5829.30
КонечныйОстаток=2398115.78
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2786
Дата=20.03.2006
Сумма=9820.23
ВидОплаты=01
НазначениеПлатежа=НКД по облигациям Министерства Финансов Республики Саха (Якутия) (гос. рег. ном. RU25004RSY). (ДУ 104).  Без НДС.
ПлательщикСчет=40701810100050458001
ПлательщикИНН=7714184726
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
ПлательщикРасчСчет=40701810100050458001
ПлательщикБИК=044583119
ПлательщикБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПлательщикКорсчет=30101810600000000119
ПолучательСчет=40701810400110180388
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" "Д.У." (Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"
ПолучательИНН=7714148894
ПолучательРасчСчет=40701810400110180388
ПолучательБИК=044583119
ПолучательБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПолучательКорсчет=30101810600000000119
ДатаПоступило=20.03.2006
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=02703
Дата=20.03.2006
Сумма=10350.00
ВидОплаты=01
НазначениеПлатежа=В оплату паев ОПИФа облигаций "КапиталЪ - Облигации" по заявке № <01001000282> от <18 апреля> 2005 года.
ПлательщикСчет=42301810210110715901
Плательщик1=КОЛОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПлательщикРасчСчет=42301810210110715901
ПлательщикБИК=044583119
ПлательщикБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПлательщикКорсчет=30101810600000000119
ПолучательСчет=40701810400110180388
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" "Д.У." (Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"
ПолучательИНН=7714148894
ПолучательРасчСчет=40701810400110180388
ПолучательБИК=044583119
ПолучательБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПолучательКорсчет=30101810600000000119
ДатаПоступило=20.03.2006
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2743
Дата=20.03.2006
Сумма=122705.00
ВидОплаты=01
НазначениеПлатежа=НКД по облигациям ОАО "Ижмаш-Авто" (гос. рег. ном. 4-01-55016-Е). (ДУ 104). Без НДС.
ПлательщикСчет=40701810100050458001
ПлательщикИНН=7714184726
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
ПлательщикРасчСчет=40701810100050458001
ПлательщикБИК=044583119
ПлательщикБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПлательщикКорсчет=30101810600000000119
ПолучательСчет=40701810400110180388
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" "Д.У." (Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"
ПолучательИНН=7714148894
ПолучательРасчСчет=40701810400110180388
ПолучательБИК=044583119
ПолучательБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПолучательКорсчет=30101810600000000119
ДатаПоступило=20.03.2006
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=226
Дата=20.03.2006
Сумма=128488.64
ВидОплаты=01
НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств по заявке на обмен инвестиц. паев 01001001475 от 17.03.2006г. Тельнова Т.И. (ДУ 104).  Без НДС.
ПлательщикСчет=40701810100110180390
ПлательщикИНН=7714148894
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" "Д.У." (Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный")
ПлательщикРасчСчет=40701810100110180390
ПлательщикБИК=044583119
ПлательщикБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПлательщикКорсчет=30101810600000000119
ПолучательСчет=40701810400110180388
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" "Д.У." (Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"
ПолучательИНН=7714148894
ПолучательРасчСчет=40701810400110180388
ПолучательБИК=044583119
ПолучательБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПолучательКорсчет=30101810600000000119
ДатаПоступило=20.03.2006
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2791
Дата=20.03.2006
Сумма=303000.00
ВидОплаты=01
НазначениеПлатежа=Перечисление средств от погашения облигаций Министерства Финансов Республики Саха (Якутия) (гос. рег. ном. RU25004RSY). (ДУ 104).  Без НДС.
ПлательщикСчет=40701810100050458001
ПлательщикИНН=7714184726
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
ПлательщикРасчСчет=40701810100050458001
ПлательщикБИК=044583119
ПлательщикБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПлательщикКорсчет=30101810600000000119
ПолучательСчет=40701810400110180388
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" "Д.У." (Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"
ПолучательИНН=7714148894
ПолучательРасчСчет=40701810400110180388
ПолучательБИК=044583119
ПолучательБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПолучательКорсчет=30101810600000000119
ДатаПоступило=20.03.2006
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=310
Дата=20.03.2006
Сумма=5829.30
ВидОплаты=01
НазначениеПлатежа=Оплата услуг Сч. 23839 от 28.02.2006 г.Возмещение расходов Деп. за февраль 2006.  (ДУ 104) В т.ч. НДС-889-22.
ПлательщикСчет=40701810400110180388
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" "Д.У." (Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"
ПлательщикИНН=7714148894
ПлательщикРасчСчет=40701810400110180388
ПлательщикБИК=044583119
ПлательщикБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПлательщикКорсчет=30101810600000000119
ДатаСписано=20.03.2006
ПолучательСчет=40701810200110458003
ПолучательИНН=7714184726
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
ПолучательРасчСчет=40701810200110458003
ПолучательБИК=044583119
ПолучательБанк1=АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ПолучательКорсчет=30101810600000000119
КонецДокумента
КонецФайла